廖磊 | 木木女士购买数字资产； 比特币支持者说以太坊会像 LUNA 一样崩溃；

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1. FTX破产后，ARK大举买入数字资产

2、木木姐依然坚信比特币会突破100万美金一币

Catherine Wood 图片：ARK 文字：白话华尔街

近期，数字资产市场动荡不断。 ARK Invest在“木姐”Catherine Wood的带领下，开启了“扫一扫”模式，大量买入数字资产公司股票。

FTX的破产加剧了比特币等加密货币价格的下跌，但伍德对数字资产未来的上涨潜力仍然充满信心。

数字化资产公司

在 11 月 2 日 FTX 姊妹公司财务问题被曝光后，数字资产市场几乎瞬间崩盘。 比特币的价格从 20,000 美元/币左右暴跌至 16,000 美元/币以下，数字资产交易所 Coinbase 的股价从 55 美元跌至 55 美元。 /share 跌至 45 美元/股左右。

据彭博社数据显示，截至11月22日，ARK Invest自11月8日以来已接连购入超过130万股Coinbase股票，以当时的交易价格计算，这些股票价值约5600万美元。 此前，ARK已经大量持有Coinbase的股份。 这波买盘使 ARK 的总持股量增加了约 19% 至约 840 万股，相当于 Coinbase 总流通股的约 4.7%。

Coinbase股价在11月10日小幅反弹，但很大程度上是由于美国公布的10月份通胀数据低于市场预期，导致风险资产价格普遍反弹，随后Coinbase股价经历了连续 4 天下跌。

ARK 购买的大部分 Coinbase 股票都是通过旗舰基金 ARKK（Ark Innovation ETF）持有的。 目前总持股数量接近600万股，权重约3.6%，为ARKK第13大持股。 ARK 的另外两只基金——ARKW（ARK Next Generation Internet ETF）和 ARKF（ARK Fintech Innovation ETF）各持有超过 100 万股，但 Coinbase 在这两只基金中的权重要高得多，分别超过 5% 和 6%。

ARK 对 Coinbase 的重新关注与过去半年来华尔街对数字资产市场的整体情绪形成鲜明对比。 美国银行和大和证券集团等公司的分析师下调了 Coinbase 的评级。

除了Coinbase，ARK还大量收购了其他数字资产。 据 CoinDesk 报道，11 月中旬，Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) 的交易价格较其资产净值折价近 40%，ARKW 借此机会购买了价值约 280 万美元的 315,259 股股票。 一周后，ARKW 又购买了 176,945 股 GBTC，价值约 150 万美元。 ARKW 上一次收购 GBTC 是在 2021 年 7 月。

同时，ARKK还买入了超过20万股的加密银行Silvergate Capital。 今年以来，Silvergate 和 Coinbase 的跌幅都超过了 80%，甚至超过了比特币和以太坊这两种最大的加密货币 60% 的跌幅。

GBTC价格走势图：谷歌财经

仍然坚信比特币会突破100万美元/币

大约一年前，伍德表示方舟基金中的科技创新股属于“深度价值”领域，未来5年年化收益率可达40%，但从今年的业绩来看，这个目标将极具挑战性。 方舟官网数据显示，截至10月31日，方舟2022年收益率为-59.53%，前10大持股无一例外出现两位数跌幅。 根据S3 Partners的数据，做空ARK系列基金的空头基金在2022年赚了24亿美元，回报率为109.5%。

截至 12 月 6 日，ARKK 的前 10 大持股来源：ARK Invest； 白话华尔街整理

毫无疑问，ARK 正在关注的一些领域，如机器人技术、储能、DNA 测序和人工智能，前景广阔，但 ARK 也被寄予厚望的区块链和加密货币，迄今已被视为作为一个非常投机的属性。 今年数字资产公司接二连三的暴雷，加密货币价格的暴跌也充分说明了这一点。

但伍德对数字资产的信念丝毫没有动摇。 她表示，FTX的破产“令人震惊”，但这意味着数字资产行业已经触底。

在今年 4 月数字资产市场崩盘之前，伍德曾表示，到 2030 年，比特币的价格可能达到每枚 100 万美元。11 月 22 日，伍德在接受采访时重申了她的预测。 她说，只有经历过危机，才能知道谁才是最终的幸存者。 所谓“加密寒冬”，是检验比特币基础设施和投资理论的契机。

考虑到比特币目前的价格已经跌破 17000 美元，这个预测听起来有些牵强。 但伍德也多次做出与市场主流观点背道而驰的预测。 比如，在10月通胀数据公布前，她反复强调物价水平大幅下跌，还致函美联储称，激进加息是“政策失误，会导致通货紧缩”。

伍德表示，FTX事件和数字资产市场的低迷可能会导致部分机构投资者放缓数字资产投资，但同时也让投资者有机会全面了解这个领域。 随着对数字资产的深入了解，投资者将更愿意持有比特币和以太坊。

比特币支持者称以太坊将像 LUNA 一样崩溃

翻译：金属钠

以太坊受到了比特币极端主义者和前 MicroStrategy 首席执行官迈克尔塞勒的抨击，他将该网络比作 LUNA，后者将在 2022 年 5 月不幸失败。崩溃的后果继续困扰着更广泛的加密货币市场，许多著名的加密货币公司都在玩崩溃中的一个角色。 现在，Saylor 指责以太坊等权益证明 (PoS) 网络可能会像臭名昭著的 Terra 一样崩溃。

以太坊会像 LUNA 一样崩溃吗？

在 Twitter 线程中，前 MicroStrategy 首席执行官强调以太坊有发生 LUNA 级事件的风险。 该论点基本上将比特币与其他加密货币进行比较，例如 Saylor 认为不稳定的以太坊。

该推文包含一个指向 Trader University 的 YouTube 视频的链接，该视频详细说明了为什么以太坊区块链和 PoS 网络可能存在问题。 它突出了一个事实，即以太坊网络依赖于质押的 ETH 来运行，此时看到大量质押的代币，因为它们无法撤回。 然而，Matthew R. Kratter 强调，一旦提款代码可用并且加密货币的价格进一步下跌，那么更多的用户将倾向于解除他们的代币质押。

在视频的最后，Kratter 随后呼吁监管机构调查 Cardano 和以太坊等 PoS 网络，以确定它们是否存在“灾难性内爆的风险”。 这是为了防止发生另一起事件，例如 LUNA 崩溃。

Saylor 随后在他的推文中将该网络与比特币进行了比较，他说：“比特币被设计为稳定、健壮，并且随着时间的推移越来越安全和高效，基于工作量证明和 ASIC 技术。进步。” 相比之下，“由于其脆弱的设计，权益证明协议本质上不稳定、低效、不透明且存在风险，”他补充道。

引起支持者的愤怒

Michael Saylor 一直是比特币的极端主义者，尽管表现出色，但他更喜欢该领域的先驱加密货币而不是其他所有加密货币。 这不是 Saylor 第一次公开反对以太坊，但他最近的尝试引起了 ETH 支持者的愤怒。

一位用户提到了在他的领导下 MicroStrategy 的比特币投资。 以当前价格计算，该公司持有的 BTC 正遭受未实现的损失，因此对 ETH 的类似投资本可以为公司带来利润，如果代币被质押，还可以带来被动收入。

Saylor 仍然是比特币的坚定支持者，正如他的 Twitter 页面所证明的那样。 他最近的一条推文包括一张比特币灯泡的图片，标题是“比特币是永恒的光”。

赵长鹏表示不会通过出售加密货币自我托管来拯救币安

翻译：金属钠

在 FTX 崩溃之后，许多人有理由担心加密货币交易所的偿付能力。 Sam Bankman-Fried 的欺诈性对赌行可能是个例外——美国当局本周早些时候提交的法庭文件称，大约 80 亿美元的 FTX 客户存款被转移到 SBF 的“对冲基金”Alameda Research，并据称被盗。 它的损失。

但随着加密货币价格下跌，高度关联公司之间的债务减少，以及几起破产申请在法律诉讼中锁定了价值数十亿美元的资产，有理由怀疑是否有同样多的资金存放在中心化的、基本上未经审计的加密货币交易所中应该。

这是最近几周用户拥有自己的硬币的部分原因。 Binance 是行业领先的中心化加密货币交易所，尤其是在资金大幅减少的情况下。 它的一些最大客户，例如 Jump Trading，已经撤回了代币，并且该交易所在激增期间暂时停止了 USDC 提款（可能对其自己的稳定币进行代币置换）。

本周早些时候，币安首席执行官赵长鹏“CZ”称这种趋势“一切照旧”。 据报道，他还告诉员工要为未来几个月的“坎坷”做好准备。 该交易所发布了审计公司 Mazars 的所谓“储备证明”报告，该报告显示其持有的比特币要么被过度抵押，要么被抵押不足比特币会崩盘吗2022，具体取决于你提供的数据。

并不是为了与 FTX 进行不必要的比较，而是 CZ 本周的公开评论让人想起 Bankman-Fried 在 11 月初试图平息恐惧，当时他在申请破产前在交易所“挤兑”。 11 月 7 日，SBF 发推文称客户资金是安全的，并有存款作后盾——在 FTX 遭受严重损失的事实变得明朗后，他删除了这条消息。 这是CZ自己画的对比图。

“随着 Sam Bankman-Fried 的被捕，我认为这是一个普遍的共识。所以如果你被一家银行伤害，你会认为所有其他银行都是坏的。如果一个政客腐败，你会认为所有政客都腐败，”他写道。“但事实是，一家银行不好并不意味着其他所有银行都不好。 仅仅因为一个政客是坏的并不意味着其他所有政客都是坏的。”

这一切都很好——除了加密货币交易所实际上不是银行。 正如我的同事 David Z. Morris 指出的那样，在谈论最近在加密货币交易所取款时，“银行挤兑”一词被滥用了。 现象是相似的：撤资招致撤资，对破产的恐惧加剧并自我实现。 但与银行不同的是，用户只需要相信交易所运营商没有滥用或丢失客户资金即可。

集中式加密货币交易所重新引入了信任元素比特币会崩盘吗2022，比特币和以太坊等无需信任的协议被从金融领域移除。 Casa 的 Nick Neuman 最近表示，用户要承担黑客攻击、冻结提款和其他业务失败的风险，即使这种风险很少见。 因此，赵的主要责任是在不确定时期重建对交易所的信心。

币安肯定已采取措施将资金保留在其平台上。 周三，加密货币评论家 Bitfinex'ed 在推特上发布了一张 Binance 为质押的 USDT 提供 50% APR 付款的截图，似乎是为了将资产留在交易所。 当天晚些时候，赵在 Twitter Spaces 上批评自我保管的加密货币，声称“99% 的人……最终将失去”他们的资金，如果他们必须对他们的密钥负责。

对于赵来说，这无疑是一个充满挑战的时期。 周一，路透社报道称，美国司法部对币安的多年调查即将结束——这是全球执法机构对该公司进行的几项持续调查之一。 由于联邦检察官最终可能会指控 CZ 和其他 Binance 高管违反洗钱规定，因此提款速度加快。

他的言论传播了一种完全没有道理的自我监护的恐惧。 它不仅似乎忠于美国参议员伊丽莎白沃伦最近的数字资产反洗钱法案，该法案将在所谓的非托管钱包周围设置不必要的护栏，而且还与赵上个月关于赵将自我托管的评论相矛盾称为“基本人权”。

恢复对币安的信任和阻止资金流动不应以牺牲加密货币的原则性创新为代价——让人们“成为自己的银行”。

FTX 的崩溃对于有史以来最值得信赖的加密货币公司之一来说是命运的惊人转折。 Bankman-Fried 已经从行业的摩根大通变成了伯尼麦道夫。 这一事件对加密货币的公众声誉造成了无法弥补的损害。 Binance 在行业中也扮演着重要角色——但愿它不是另一个 FTX。

但是，如果赵必须对加密货币的基本属性进行低级打击以挽救其交易所的声誉，那么它应该会失败。 套用老赵的话，“有些话还是不说为妙。 为了人民、我们的行业（以及您的企业），不再推荐此类新闻。”